- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenFranklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund Klasse L (G) USD ACC Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-3,27 %
Perf. in % 1 Monat
5,94 %
Perf. in % 6 Monate
-4,46 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-2,33 %
Perf. in % 1 Jahr
-17,28 %
Perf. in % 3 Jahre
-8,33 %
Perf. in % 5 Jahre
-6,12 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,72 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
$ USA 31 | 1,44 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M | 1,40 % |
Mexiko | 1,24 % |
Mexiko | 0,86 % |
GNMA II TBA 30 YR 6.5 JUMBOS 0.0000% Mat 12/31/2049 | 0,79 % |
USA 24/31 | 0,67 % |
$ USA 43 | 0,66 % |
GNMA 21/51 POOL MA7192 | 0,59 % |
FED.H.LN M. 22/51 SD7548 | 0,54 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD7554 | 0,53 % |
Sonstige | 91,28 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0NDG7
- ISINIE00B19Z7M37
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftFranklin Templeton
- FondsmanagerFrederick Marki, Julien Scholnick, Ken Leech, Mark Lindbloom, Michael Buchanan, Bonnie Wongtrakool
- BenchmarkBloomberg U.S. Aggregate Index (USD)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum20.04.2007
- Laufende Kosten1,77 %
- Fondsvolumen812,54 Mio. $ (Stand: 16.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit "Investment Grade" bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,00 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,42 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,38 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,93
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,10
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,87
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,81 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre23,75 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,6 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,77 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr1,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFranklin Templeton
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,48 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 201910,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,72 %