- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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DNB Fund - Brighter Future Retail A USD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| Tradegate | VK | ||||||
| Baader | VK |
Wertentwicklung
-0,66 %
Perf. in % 1 Monat
14,33 %
Perf. in % 6 Monate
2,72 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
10,54 %
Perf. in % 1 Jahr
-23,46 %
Perf. in % 3 Jahre
3,26 %
Perf. in % 5 Jahre
-8,52 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,64 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| China | 18,07 % |
| Indien | 16,70 % |
| Sonstige | 15,97 % |
| Südkorea | 13,59 % |
| Taiwan | 9,48 % |
| Brasilien | 4,80 % |
| Indonesien | 3,83 % |
| Barmittel | 3,73 % |
| Mexiko | 3,19 % |
| Südafrika | 1,90 % |
| Griechenland | 1,29 % |
| Argentinien | 1,18 % |
| Philippinen | 1,13 % |
| Kayman Inseln | 1,07 % |
| Polen | 0,89 % |
| Hongkong | 0,68 % |
| Malaysia | 0,62 % |
| Jungferninseln (British) | 0,51 % |
| Türkei | 0,51 % |
| Peru | 0,43 % |
| Thailand | 0,27 % |
| Chile | 0,16 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 26,80 % |
| Konsumgüter | 26,64 % |
| Finanzen | 18,57 % |
| Sonstige Branchen | 15,97 % |
| Industrie | 5,09 % |
| Barmittel | 3,73 % |
| Immobilien | 2,81 % |
| Gesundheitswesen | 0,27 % |
| Rohstoffe | 0,12 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 96,27 % |
| Barmittel | 3,73 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| SAMSUNG EL. SW 100 | 6,12 % |
| SK HYNIX INC. SW 5000 | 3,83 % |
| ZOMATO LTD IR 1 | 3,21 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | 2,80 % |
| Meituan | 2,78 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,57 % |
| GODREJ PROPERTIES IR 5 | 2,35 % |
| HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 | 2,17 % |
| WIWYNN CORP. TWD 10 | 2,17 % |
| MEDIATEK INC. TA 10 | 2,12 % |
| Sonstige | 69,88 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN987712
- ISINLU0090738252
- UnterkategorieAktien Emerging Markets USD
- KategorieAktien
- GesellschaftFundPartner Sol.(EU)
- BenchmarkMSCI Emerging Markets Index Net
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum25.05.1999
- Laufende Kosten1,67 %
- Fondsvolumen214,00 Mio. $ (Stand: 14.05.2024)
- DepotbankBank Pictet & Cie (Europe) AG
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Anlagen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index Net. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds vergliechen wird
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum15,76 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,87 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,70 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,34
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,78
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,64
- Maximum Drawdown 1 Jahr12,47 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre39,58 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre39,58 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,67 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftFundPartner Sol.(EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-23,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-10,91 %
- Jährliche Wertentwicklung 202026,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 201923,03 %
