- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBGF US Basic Value D2 € Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,05 %
Perf. in % 1 Monat
17,87 %
Perf. in % 6 Monate
9,26 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,46 %
Perf. in % 1 Jahr
30,08 %
Perf. in % 3 Jahre
54,38 %
Perf. in % 5 Jahre
9,15 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
9,06 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 70,20 % |
Großbritannien | 11,20 % |
Sonstige | 3,80 % |
Frankreich | 2,96 % |
Irland | 2,72 % |
Südkorea | 1,89 % |
Japan | 1,85 % |
Deutschland | 1,34 % |
Kanada | 1,11 % |
Niederlande | 0,96 % |
Schweiz | 0,76 % |
Taiwan | 0,48 % |
Barmittel | 0,40 % |
China | 0,33 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 21,46 % |
Gesundheitswesen | 17,73 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 17,07 % |
Konsumgüter | 14,62 % |
Industrie | 9,54 % |
Energie | 7,74 % |
Versorger | 4,11 % |
Sonstige Branchen | 3,80 % |
Rohstoffe | 2,52 % |
Immobilien | 1,01 % |
Barmittel | 0,40 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 95,81 % |
Fonds | 3,79 % |
Barmittel | 0,40 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD | 3,81 % |
Wells Fargo & Co. | 3,51 % |
Citigroup Inc. | 3,38 % |
General Motors Co. | 2,50 % |
First Citizens BancShares Inc. | 2,37 % |
BP PLC Reg. Shares (ADRs)/6 DL -,25 | 2,34 % |
American International Grp Inc | 2,33 % |
Huntington Ingalls Industrie | 2,33 % |
Kraft Heinz Co., The | 2,19 % |
SHELL PLC A EO-07 | 2,16 % |
Sonstige | 73,08 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J4QN
- ISINLU0827886119
- UnterkategorieAktien USA EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftBlackRock (LU)
- FondsmanagerTony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao
- BenchmarkRussell 1000 Value Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum18.10.2012
- Laufende Kosten1,06 %
- Fondsvolumen790,35 Mio. $ (Stand: 16.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell 1000 Value Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Russell 1000 Value Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,10 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,73 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum17,45 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,39
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,21
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,30
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,14 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,92 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,97 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,06 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 20220,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 202130,43 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-6,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 201925,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,21 %