- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenBGF European Fund A2 HKD Hedged Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,70 %
Perf. in % 1 Monat
22,70 %
Perf. in % 6 Monate
8,53 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
14,30 %
Perf. in % 1 Jahr
16,67 %
Perf. in % 3 Jahre
78,45 %
Perf. in % 5 Jahre
5,27 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
12,27 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 18,78 % |
Schweiz | 14,31 % |
Großbritannien | 14,08 % |
Niederlande | 12,98 % |
Dänemark | 11,49 % |
Irland | 9,45 % |
Italien | 5,89 % |
Deutschland | 4,43 % |
Schweden | 3,57 % |
Belgien | 2,14 % |
Spanien | 1,70 % |
Barmittel | 0,87 % |
Sonstige | 0,31 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Industrie | 29,22 % |
Konsumgüter | 19,34 % |
Finanzen | 16,52 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 14,30 % |
Gesundheitswesen | 13,08 % |
Rohstoffe | 6,35 % |
Barmittel | 0,87 % |
Sonstige Branchen | 0,32 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,81 % |
Barmittel | 0,87 % |
Fonds | 0,32 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk AS | 9,12 % |
ASML Holding N.V. | 6,19 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6,07 % |
Linde PLC | 4,58 % |
MTU Aero Engines AG | 4,43 % |
Schneider Electric SE | 4,00 % |
Relx PLC | 3,51 % |
Partners Group Holding AG | 3,32 % |
London Stock Exchange GroupPLC | 3,32 % |
Ferrari N.V. | 3,21 % |
Sonstige | 52,25 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JZAZ
- ISINLU0788108743
- UnterkategorieAktien Europa
- KategorieAktien
- GesellschaftBlackRock (LU)
- FondsmanagerStefan Gries
- BenchmarkMSCI Europe Net TR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungHKD
- Auflagedatum13.06.2012
- Laufende Kosten1,81 %
- Fondsvolumen1,45 Mrd. € (Stand: 16.05.2024)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Europe Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,46 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum19,22 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,53 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,32
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,93
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,13
- Maximum Drawdown 1 Jahr11,87 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre30,47 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,47 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,81 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Depotbankgebühr0,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202319,07 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-22,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 202129,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 202021,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 201935,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-13,25 %