- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenAllianz High Dividend Asia Pacific Equity - AM - EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,01 %
Perf. in % 1 Monat
16,26 %
Perf. in % 6 Monate
9,54 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,03 %
Perf. in % 1 Jahr
-4,87 %
Perf. in % 3 Jahre
17,24 %
Perf. in % 5 Jahre
-1,65 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,23 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
China | 18,93 % |
Indien | 17,82 % |
Taiwan | 16,71 % |
Australien | 14,30 % |
Südkorea | 11,79 % |
Hongkong | 6,72 % |
Singapur | 5,45 % |
Barmittel | 3,20 % |
Großbritannien | 1,55 % |
USA | 1,15 % |
Thailand | 0,83 % |
Macao | 0,82 % |
Irland | 0,62 % |
Sonstige | 0,11 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 36,81 % |
Finanzen | 23,92 % |
Industrie | 9,60 % |
Immobilien | 7,06 % |
Konsumgüter | 5,78 % |
Versorger | 5,50 % |
Energie | 5,46 % |
Barmittel | 3,20 % |
Gesundheitswesen | 1,92 % |
Rohstoffe | 0,62 % |
Sonstige Branchen | 0,13 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 96,67 % |
Barmittel | 3,20 % |
Sonstige | 0,13 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 3,85 % |
Tencent Holdings Ltd. | 3,76 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 3,42 % |
POWER GRID CORP. IND.IR10 | 3,05 % |
Ping An Insurance(Grp)Co.China | 2,71 % |
National Australia Bank Ltd. | 2,63 % |
China Construction Bank Corp. | 2,54 % |
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 2,54 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | 2,50 % |
KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 | 2,45 % |
Sonstige | 70,55 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14QZ1
- ISINLU1211504417
- UnterkategorieAktien Asien/Pazifik ex Japan
- KategorieAktien
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
- FondsmanagerLee Ian
- BenchmarkMSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum07.01.2016
- Laufende Kosten2,10 %
- Fondsvolumen89,22 Mio. € (Stand: 19.04.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ("KPI-Strategie (Relativ)") in ein Aktienportfolio aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ex Japan) mit potenzieller Rendite über dem Marktdurchschnitt. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,08 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,20 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,47 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,80
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,86
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,70
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,18 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,98 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre22,82 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,10 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftAllianz Gl.Investors
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-2,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 202113,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,24 %
- Jährliche Wertentwicklung 201918,34 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-10,96 %